Analysis of the process of cash management.
Keywords:
management, cash, cash managementAbstract
The article analyzes the main models of cash management, which are often presented into financial disciplines. Also, at the conditional example is briefly outlines the main stages of the cash flow analysis process in order to effectively manage them, which include analyzing and determining of the minimum level of cash outflows, analyzing and adjusting cash inflows, analyzing and allocating of funds at the end of the period, make the decision to cash flow optimization.References
Miller and Orr Model of Cash Management [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://finance.mapsofworld.com/corporate-finance/management/miller-orr-model-cash.html
Модель Баумоля [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://discovered.com.ua/glossary/model-baumolya/
Моісєєва О. Планування та оптимізація грошових потоків в компанії [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/sdu/123.htm
Stone B. The use of forecast and smoothing in control-limit models for cash management / Stone B. - Financial management, Spring 1972
Моделі планування грошових потоків [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://studme.com.ua/1585101710142/finansy/modeli_planirovaniya_denezhnyh_potokov.ht m
Имитационное моделирование по методу Монте-Карло [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://studbooks.net/1649015/finansy/model_stouna
Бондаренко О.С. Управління оборотними активами підприємств: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Спеціальність 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит / Бондаренко О.С., Київ, 2006
Мартиненко В.П. Фінансовий менеджмент: підручник [Електронний ресурс] / В.П. Мартиненко, Н.І. Климаш, К.В. Багацька, І.В. Дем’яненко та ін. за заг. ред. Т.А. Говорушко. – Львів: «Магнолія 2006», 2014. – 344с. - ISBN 978-617-574-100-9 / Режим доступу: http://pidruchniki.com/1791021164652/finansi/upravlinnya_finansovimi_investitsiyami
Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник [Електронний ресурс] / Терещенко О.О. - К.: КНЕУ, 2003. — 554 с. / Режим доступу: http://buklib.net/books/26072/
Біндасова Ю. О. Теоретичні аспекти формування системи управління грошовими потоками підприємства: [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/410/1/388-394_Биндасова.pdf
Meredith Wood. Cash Flow Management: The Key to Your Business’ Vitality [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://blog.fundinggates.com/2012/08/cash-flowmanagement/
5 Ways to Get More Cash Flow Out of Your Business [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://blog.fundinggates.com/2013/09/5-ways-to-get-more-cash-flow-out-of-yourbusiness/
Гринюк І.М. Модель управління дебіторською заборгованістю: стаття / І.М. Гринюк // Журнал «Економіка України» - Київ: ТОВ “Наш формат», 2017. - Vol.2(663) - с. 37-48.
